有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/25-2026/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 1,687,523,448 | 0.9678 | 1,633,306,335 | 0.9428 | 1,590,997,106 | 35.08 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 3,942,500,153 | 0.27 | 1,080,960,330 | 0.26 | 1,056,590,041 | 23.30 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 333,946,697 | 2.17 | 725,106,781 | 2.14 | 717,618,057 | 15.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 264,644,654 | 2.3315 | 617,028,436 | 2.2151 | 586,214,373 | 12.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 98,066,896 | 5.0490 | 495,143,689 | 4.5217 | 443,429,083 | 9.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 52.05 |
| 親投資信託受益証券 | 44.86 |
| 合 計 | 96.92 |
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