有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/25-2026/03/09)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 586,214,373 | 12.93 |
| ルクセンブルク | 1,056,590,041 | 23.30 | |
| ケイマン | 717,618,057 | 15.82 | |
| 小計 | 2,360,422,471 | 52.05 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,034,426,189 | 44.86 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 139,890,130 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 4,534,738,790 | 100.00 | |
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