有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,986,084 |
| 親投資信託受益証券 | 387,571,422 |
| 未収利息 | 283 |
| 流動資産合計 | 401,557,789 |
| 資産合計 | 401,557,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,894,168 |
| 未払解約金 | 468,833 |
| 未払受託者報酬 | 23,661 |
| 未払委託者報酬 | 165,908 |
| その他未払費用 | 32,241 |
| 流動負債合計 | 3,584,811 |
| 負債合計 | 3,584,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 413,452,646 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,479,668 |
| (分配準備積立金) | 31,504 |
| 元本等合計 | 397,972,978 |
| 純資産合計 | 397,972,978 |
| 負債純資産合計 | 401,557,789 |
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