有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2026年 3月25日) | 397 | 400 | 0.9626 | 0.9696 |
| 2025年11月末日 | 111 | ― | 0.9980 | ― | |
| 12月末日 | 309 | ― | 0.9896 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 392 | ― | 0.9517 | ― | |
| 2月末日 | 395 | ― | 0.9947 | ― | |
| 3月末日 | 405 | ― | 0.9352 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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