グローバルX日経平均株主還元40-日本株式ETF（465A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 615,300 |
| 未収入金 | 2,355,120 |
| 未収利息 | 720 |
| コール・ローン | 37,592,230 |
| 株式 | 10,017,628,560 |
| 未収配当金 | 97,542,020 |
| 流動資産計 | 10,155,733,950 |
| 資産の部合計 | 10,155,733,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,720 |
| 前受金 | 1,762,210 |
| 未払収益分配金 | 96,011,940 |
| 未払受託者報酬 | 654,162 |
| 未払委託者報酬 | 6,541,988 |
| その他未払費用 | 1,516,045 |
| 流動負債計 | 106,544,065 |
| 負債の部合計 | 106,544,065 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,000,995,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,048,194,885 |
| （分配準備積立金） | 5,108,363 |
| 元本等合計 | 10,049,189,885 |
| 純資産の部合計 | 10,049,189,885 |
| 負債・純資産合計 | 10,155,733,950 |
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