有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/04/04)

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【提出】
2026/06/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2026年4月末日現在
Ⅰ 資産総額7,784,413,458円
Ⅱ 負債総額6,003,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,778,410,086円
Ⅳ 発行済数量6,355,179口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,223.95円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/04/04)

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