有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/04/04)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年11月末日 | 817,390,372 | - | 1,036.10 | - | 1,040 |
| 12月末日 | 4,656,237,281 | - | 1,063.41 | - | 1,064 |
| 2026年1月末日 | 7,638,722,132 | - | 1,122.30 | - | 1,147 |
| 2月末日 | 9,608,641,601 | - | 1,272.04 | - | 1,274 |
| 3月末日 | 9,778,468,818 | - | 1,222.16 | - | 1,225 |
| 第1特定期間末 (2026年4月4日) | 10,049,189,885 | 10,145,201,825 | 1,255.99 | 1,267.99 | 1,257 |
| 4月末日 | 7,778,410,086 | - | 1,223.95 | - | 1,226 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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