有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/04/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	三井物産	日本・円	株式	126,900	6,381.00	5,896.00	-	9.62
		日本	卸売業		809,748,900	748,202,400	-
2	信越化学工業	日本・円	株式	102,200	6,450.00	7,246.00	-	9.52
		日本	化学		659,190,000	740,541,200	-
3	三菱商事	日本・円	株式	142,100	5,473.54	4,990.00	-	9.12
		日本	卸売業		777,790,884	709,079,000	-
4	丸紅	日本・円	株式	92,000	5,987.55	6,072.00	-	7.18
		日本	卸売業		550,854,634	558,624,000	-
5	村田製作所	日本・円	株式	83,600	3,789.20	5,156.00	-	5.54
		日本	電気機器		316,777,672	431,041,600	-
6	キヤノン	日本・円	株式	105,900	4,488.00	4,007.00	-	5.46
		日本	電気機器		475,279,794	424,341,300	-
7	デンソー	日本・円	株式	206,600	1,923.03	1,882.50	-	5.00
		日本	輸送用機器		397,298,090	388,924,500	-
8	INPEX	日本・円	株式	86,500	4,671.21	4,150.00	-	4.62
		日本	鉱業		404,059,841	358,975,000	-
9	ブリヂストン	日本・円	株式	102,600	3,337.00	3,265.00	-	4.31
		日本	ゴム製品		342,376,200	334,989,000	-
10	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	204,500	1,463.00	1,320.50	-	3.47
		日本	石油・石炭製品		299,183,500	270,042,250	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	138,300	2,180.00	1,871.00	-	3.33
		日本	小売業		301,494,000	258,759,300	-
12	日本郵船	日本・円	株式	45,100	6,163.81	5,669.00	-	3.29
		日本	海運業		277,988,179	255,671,900	-
13	川崎汽船	日本・円	株式	84,400	2,697.92	2,562.50	-	2.78
		日本	海運業		227,704,575	216,275,000	-
14	塩野義製薬	日本・円	株式	50,100	3,562.07	3,170.00	-	2.04
		日本	医薬品		178,460,034	158,817,000	-
15	アサヒグループホールディングス	日本・円	株式	99,600	1,640.00	1,548.00	-	1.98
		日本	食料品		163,344,888	154,180,800	-
16	いすゞ自動車	日本・円	株式	63,200	2,288.00	2,146.00	-	1.74
		日本	輸送用機器		144,601,600	135,627,200	-
17	SUBARU	日本・円	株式	54,900	2,538.73	2,349.50	-	1.66
		日本	輸送用機器		139,376,616	128,987,550	-
18	出光興産	日本・円	株式	91,800	1,594.03	1,348.50	-	1.59
		日本	石油・石炭製品		146,332,432	123,792,300	-
19	セコム	日本・円	株式	20,200	6,123.07	5,740.00	-	1.49
		日本	サービス業		123,686,039	115,948,000	-
20	LINEヤフー	日本・円	株式	272,600	393.21	412.30	-	1.44
		日本	情報・通信業		107,189,108	112,392,980	-
21	双日	日本・円	株式	17,400	6,353.67	5,860.00	-	1.31
		日本	卸売業		110,553,959	101,964,000	-
22	NGK	日本・円	株式	16,800	4,142.95	4,961.00	-	1.07
		日本	ガラス・土石製品		69,601,602	83,344,800	-
23	清水建設	日本・円	株式	25,900	2,877.00	3,038.00	-	1.01
		日本	建設業		74,514,300	78,684,200	-
24	日本航空	日本・円	株式	31,500	2,628.63	2,454.00	-	0.99
		日本	空運業		82,802,008	77,301,000	-
25	明治ホールディングス	日本・円	株式	20,100	3,977.13	3,709.00	-	0.96
		日本	食料品		79,940,502	74,550,900	-
26	日産化学	日本・円	株式	10,600	6,189.97	6,775.00	-	0.92
		日本	化学		65,613,740	71,815,000	-
27	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	16,700	3,772.85	4,101.00	-	0.88
		日本	陸運業		63,006,696	68,486,700	-
28	三越伊勢丹ホールディングス	日本・円	株式	22,400	3,055.97	2,969.00	-	0.86
		日本	小売業		68,453,838	66,505,600	-
29	アマダ	日本・円	株式	25,000	2,235.50	2,629.00	-	0.84
		日本	機械		55,887,500	65,725,000	-
30	コムシスホールディングス	日本・円	株式	8,500	5,139.58	5,647.00	-	0.62
		日本	建設業		43,686,448	47,999,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	27.23
電気機器		11.00
化学		10.97
輸送用機器		8.40
海運業		6.07
石油・石炭製品		5.06
小売業		4.97
鉱業		4.62
ゴム製品		4.31
食料品		3.28
陸運業		2.15
医薬品		2.04
建設業		1.63
ガラス・土石製品		1.61
サービス業		1.49
情報・通信業		1.44
空運業		0.99
機械		0.84
その他製品		0.40
合計		98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。