グローバルX防衛テックETF（466A）の受取利息の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
受取配当金	10,153,512
受取利息	108,756
有価証券売買等損益	△971,119,850

2026/09/03 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
営業外収益
受取利息		2,089		13,249
為替差益		1,999		822

2026/09/03 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第1期自 2025年11月21日至 2026年6月10日
1.		その他費用	主に、受益権の上場にかかる費用であります。
2.		分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(10,262,268円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(1,700,752円)を控除して計算される分配対象額は8,561,516円(100口当たり123円)であり、うち6,930,000円(100口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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