有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,220,242 |
| コール・ローン | 1,185,643 |
| 投資信託受益証券 | 7,318,677,525 |
| 未収配当金 | 260,101 |
| 流動資産合計 | 7,327,343,511 |
| 資産合計 | 7,327,343,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 138 |
| 未払収益分配金 | 6,930,000 |
| 未払受託者報酬 | 636,490 |
| 未払委託者報酬 | 424,327 |
| その他未払費用 | 173,079 |
| 流動負債合計 | 8,164,034 |
| 負債合計 | 8,164,034 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,930,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,179,477 |
| (分配準備積立金) | 1,631,516 |
| 元本等合計 | 7,319,179,477 |
| 純資産合計 | 7,319,179,477 |
| 負債純資産合計 | 7,327,343,511 |
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