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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	6,597,610,229円
Ⅱ 負債総額	7,107,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,590,502,992円
Ⅳ 発行済数量	6,610,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	997.05円

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