有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/06/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年11月末日 | 385,935,800 | - | 1,015.62 | - | 1,026 |
| 12月末日 | 2,869,796,715 | - | 1,070.82 | - | 1,070 |
| 2026年1月末日 | 9,453,184,535 | - | 1,226.09 | - | 1,223 |
| 2月末日 | 9,722,162,443 | - | 1,209.22 | - | 1,212 |
| 3月末日 | 8,539,053,868 | - | 1,140.06 | - | 1,140 |
| 4月末日 | 8,351,896,866 | - | 1,115.07 | - | 1,120 |
| 5月末日 | 8,125,893,741 | - | 1,130.17 | - | 1,123 |
| 第1計算期間末 (2026年6月10日) | 7,319,179,477 | 7,326,109,477 | 1,056.16 | 1,057.16 | 1,053 |
| 6月末日 | 6,590,502,992 | - | 997.05 | - | 994 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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