有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/04-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 105,474 |
| コール・ローン | 4,483,763 |
| 親投資信託受益証券 | 19,876,354,712 |
| 未収入金 | 117,988,160 |
| 流動資産合計 | 19,998,932,109 |
| 資産合計 | 19,998,932,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 117,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 687,879 |
| 未払委託者報酬 | 3,439,499 |
| その他未払費用 | 948,726 |
| 流動負債合計 | 122,816,104 |
| 負債合計 | 122,816,104 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,820,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,056,116,005 |
| (分配準備積立金) | 14,254,537 |
| 元本等合計 | 19,876,116,005 |
| 純資産合計 | 19,876,116,005 |
| 負債純資産合計 | 19,998,932,109 |
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