有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/04-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,364,288,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,127,735,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,236,553,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,990,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,191.09円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,216,752,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,619,920,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,596,831,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,306,101,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9806円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
