有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/04-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,535,737,104	7.9193	7.9806	-	100.00
	日本			20,081,285,772	20,236,703,532	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	アドバンテスト	株式	3,031,200	26,985.72	28,260.00	-	11.26
	日本	電気機器		81,799,141,141	85,661,712,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	1,010,400	66,705.33	73,590.00	-	9.78
	日本	小売業		67,399,071,226	74,355,336,000	-
3	東京エレクトロン	株式	1,263,000	41,442.22	44,390.00	-	7.37
	日本	電気機器		52,341,532,510	56,064,570,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	10,104,000	4,635.99	5,219.00	-	6.93
	日本	情報・通信業		46,842,066,751	52,732,776,000	-
5	TDK	株式	6,315,000	2,174.26	2,890.50	-	2.40
	日本	電気機器		13,730,465,569	18,253,507,500	-
6	信越化学工業	株式	2,105,000	5,652.93	7,246.00	-	2.01
	日本	化学		11,899,428,393	15,252,830,000	-
7	フジクラ	株式	2,526,000	3,636.13	5,971.00	-	1.98
	日本	非鉄金属		9,184,875,551	15,082,746,000	-
8	ファナック	株式	2,105,000	6,622.89	6,875.00	-	1.90
	日本	電気機器		13,941,198,177	14,471,875,000	-
9	KDDI	株式	5,052,000	2,691.96	2,582.50	-	1.72
	日本	情報・通信業		13,599,784,272	13,046,790,000	-
10	イビデン	株式	842,000	8,767.44	13,480.00	-	1.49
	日本	電気機器		7,382,184,956	11,350,160,000	-
11	キオクシアホールディングス	株式	294,700	19,089.54	37,560.00	-	1.46
	日本	電気機器		5,625,687,438	11,068,932,000	-
12	中外製薬	株式	1,263,000	9,291.82	8,116.00	-	1.35
	日本	医薬品		11,735,575,323	10,250,508,000	-
13	ダイキン工業	株式	421,000	19,808.34	21,965.00	-	1.22
	日本	機械		8,339,313,891	9,247,265,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,263,000	6,367.91	7,303.00	-	1.21
	日本	サービス業		8,042,671,979	9,223,689,000	-
15	京セラ	株式	3,368,000	2,599.70	2,710.50	-	1.20
	日本	電気機器		8,755,810,797	9,128,964,000	-
16	コナミグループ	株式	421,000	18,956.19	18,900.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		7,980,558,960	7,956,900,000	-
17	豊田通商	株式	1,263,000	6,605.39	6,101.00	-	1.01
	日本	卸売業		8,342,614,849	7,705,563,000	-
18	レーザーテック	株式	168,400	30,976.78	42,690.00	-	0.95
	日本	電気機器		5,216,491,296	7,188,996,000	-
19	テルモ	株式	3,368,000	1,919.49	1,997.00	-	0.88
	日本	精密機器		6,464,843,114	6,725,896,000	-
20	ソニーグループ	株式	2,105,000	3,588.99	3,113.00	-	0.86
	日本	電気機器		7,554,834,109	6,552,865,000	-
21	トヨタ自動車	株式	2,105,000	3,656.83	3,023.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		7,697,638,992	6,363,415,000	-
22	日東電工	株式	2,105,000	3,534.16	2,997.50	-	0.83
	日本	化学		7,439,414,028	6,309,737,500	-
23	三菱商事	株式	1,263,000	4,954.97	4,990.00	-	0.83
	日本	卸売業		6,258,134,163	6,302,370,000	-
24	ディスコ	株式	84,200	72,321.43	74,010.00	-	0.82
	日本	機械		6,089,465,136	6,231,642,000	-
25	HOYA	株式	210,500	27,481.29	29,100.00	-	0.81
	日本	精密機器		5,784,812,717	6,125,550,000	-
26	村田製作所	株式	1,010,400	3,325.74	5,156.00	-	0.68
	日本	電気機器		3,360,333,051	5,209,622,400	-
27	三井物産	株式	842,000	5,627.69	5,896.00	-	0.65
	日本	卸売業		4,738,515,384	4,964,432,000	-
28	セコム	株式	842,000	5,898.50	5,740.00	-	0.64
	日本	サービス業		4,966,545,353	4,833,080,000	-
29	大塚ホールディングス	株式	421,000	10,715.76	11,400.00	-	0.63
	日本	医薬品		4,511,337,438	4,799,400,000	-
30	アステラス製薬	株式	2,105,000	2,436.93	2,232.00	-	0.62
	日本	医薬品		5,129,756,816	4,698,360,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	34.39
		小売業	11.77
		情報・通信業	11.06
		化学	4.71
		機械	4.54
		医薬品	4.33
		卸売業	3.72
		非鉄金属	3.41
		サービス業	2.81
		輸送用機器	2.57
		食料品	2.25
		精密機器	2.13
		建設業	1.66
		その他製品	1.51
		不動産業	1.24
		保険業	1.07
		銀行業	0.79
		その他金融業	0.74
		ガラス・土石製品	0.70
		陸運業	0.61
		ゴム製品	0.54
		海運業	0.32
		石油・石炭製品	0.22
		電気・ガス業	0.17
		証券、商品先物取引業	0.15
		空運業	0.15
		鉱業	0.09
		繊維製品	0.08
		水産・農林業	0.07
		パルプ・紙	0.05
		鉄鋼	0.04
		金属製品	0.01
	小計		97.89
合 計(対純資産総額比)			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。