剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2025年11月28日至 2026年 3月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,500

2026/06/12 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 535,563	△ 40,451	1,018,425	1,018,425

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本

2026/06/12 9:32

#3 注記表（連結）

(2026年3月16日現在)1.期首元本額500,000円期中追加設定元本額-円期中一部解約元本額-円2.受益権の総数500,000口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,500円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第1期

2026/06/12 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産    現金・預金564,882850,776短期貸付金524,000-前払金1,061116前払費用29,29032,725未収入金126,64276,473未収委託者報酬720,973642,986未収運用受託報酬107,368136,457未収還付消費税等-7,580立替金1,844976未収収益1,804-流動資産合計2,077,8671,748,091固定資産有形固定資産建物附属設備*171,364*165,627工具器具備品*110,983*18,385有形固定資産合計82,34774,013無形固定資産ソフトウェア16180電話加入権00無形固定資産合計16180投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,605繰延税金資産101,95184,573投資その他の資産合計308,211291,192固定資産合計390,720365,286資産合計2,468,5872,113,378 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 471,282			△ 531,902
利益剰余金合計		23,830			△ 36,789

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/06/12 9:32