有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/16)
パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド(四半期決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 8,035 | |||
| コール・ローン | 50,165 | |||
| 投資信託受益証券 | 424,745 | |||
| 流動資産合計 | 482,945 | |||
| 資産合計 | 482,945 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 21 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,300 | |||
| その他未払費用 | 124 | |||
| 流動負債合計 | 1,445 | |||
| 負債合計 | 1,445 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 500,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,500 | |||
| 元本等合計 | 481,500 | |||
| 純資産合計 | 481,500 | |||
| 負債純資産合計 | 482,945 | |||
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