有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2025年11月28日	500,000	-
	至 2026年 3月16日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,330,819,033	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		112,613,350	4.61
合計(純資産総額)		2,443,432,383	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2026年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	503,016,000	77.48	389,761,946	75.71	380,853,534	1.02	2058/1/10	15.59
日本	特殊債券	第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	260,541,000	78.31	204,055,711	76.44	199,175,778	1.18	2058/11/10	8.15
日本	特殊債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,310,000	74.70	107,052,570	73.56	105,431,733	0.33	2055/1/10	4.31
日本	特殊債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,078,000	74.15	101,643,337	73.06	100,156,040	0.21	2054/7/10	4.10
日本	特殊債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,932,000	76.52	98,658,766	75.38	97,197,966	0.46	2053/12/10	3.98
日本	特殊債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,864,000	75.87	97,769,116	74.80	96,396,715	0.38	2054/1/10	3.95
日本	特殊債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,216,000	77.49	94,705,178	76.63	93,661,453	0.42	2053/1/10	3.83
日本	特殊債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,619,000	90.38	86,420,452	89.38	85,467,130	0.95	2049/10/10	3.50
日本	特殊債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,708,000	83.25	80,509,410	82.74	80,020,067	0.79	2051/2/10	3.27
日本	特殊債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,636,000	84.70	78,462,692	83.81	77,640,084	0.86	2050/12/10	3.18
日本	特殊債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,428,000	85.11	76,112,170	84.19	75,289,433	0.86	2050/11/10	3.08
日本	特殊債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,064,000	86.96	75,710,854	85.68	74,599,047	0.90	2050/7/10	3.05
日本	特殊債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,098,000	86.83	73,022,293	85.39	71,814,646	0.74	2050/5/10	2.94
日本	特殊債券	第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,806,000	76.60	71,089,396	75.84	70,391,494	1.16	2059/10/10	2.88
日本	特殊債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,990,000	87.02	71,347,698	85.78	70,334,301	0.83	2050/6/10	2.88
日本	特殊債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,272,000	85.94	65,548,156	84.36	64,343,821	0.60	2050/2/10	2.63
日本	特殊債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,593,000	76.58	49,465,319	75.51	48,779,341	0.44	2053/9/10	2.00
日本	特殊債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,138,000	77.39	48,862,498	76.31	48,184,396	0.46	2053/2/10	1.97
日本	特殊債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,100,000	77.72	46,709,720	76.89	46,214,496	0.42	2052/10/10	1.89
日本	特殊債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,557,000	78.16	46,549,751	77.34	46,063,170	0.43	2052/6/10	1.89
日本	特殊債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,279,000	79.28	46,203,591	78.48	45,740,855	0.48	2052/1/10	1.87
日本	特殊債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,352,000	79.02	46,109,750	78.22	45,644,101	0.47	2052/3/10	1.87
日本	特殊債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,137,000	79.01	45,934,043	78.21	45,471,273	0.41	2051/12/10	1.86
日本	特殊債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,061,000	78.94	45,043,953	78.19	44,619,990	0.34	2051/11/10	1.83
日本	特殊債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,478,000	79.99	43,576,952	79.13	43,111,165	0.36	2051/6/10	1.76
日本	特殊債券	第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,759,000	79.70	42,048,923	78.96	41,661,671	0.34	2051/5/10	1.71
日本	特殊債券	第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,375,000	83.93	38,922,537	83.42	38,687,416	0.85	2051/1/10	1.58
日本	特殊債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,030,000	87.31	38,442,593	85.84	37,799,314	0.81	2050/4/10	1.55
日本	特殊債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,925,000	91.20	29,115,600	90.00	28,734,415	1.00	2049/7/10	1.18
日本	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,999,000	92.26	27,677,077	91.11	27,334,188	1.02	2049/6/10	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。