有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/16)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2026年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 453,347 | 88.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 56,236 | 11.04 | |
| 合計(純資産総額) | 509,583 | 100.00 | |
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