有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/16)
パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 8,035 | |||
| コール・ローン | 49,090 | |||
| 投資信託受益証券 | 424,745 | |||
| 流動資産合計 | 481,870 | |||
| 資産合計 | 481,870 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 5 | |||
| 未払委託者報酬 | 334 | |||
| その他未払費用 | 31 | |||
| 流動負債合計 | 370 | |||
| 負債合計 | 370 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 500,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,500 | |||
| (分配準備積立金) | 16,761 | |||
| 元本等合計 | 481,500 | |||
| 純資産合計 | 481,500 | |||
| 負債純資産合計 | 481,870 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
