有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/16)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	481,500	(分配付)	9,630
(2026年3月16日)	(分配落)	481,500	(分配落)	9,630
2025年 11月末日	500,073		10,001
12月末日	506,694		10,134
2026年 1月末日	498,822		9,976
2月末日	499,834		9,997
3月末日	461,397		9,228
4月末日	509,583		10,192

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。