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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/10-2026/12/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	60,337,410,607	-	10,185	-
	2026年 1月末日	84,925,768,338	-	10,548	-
	2月末日	104,960,921,651	-	11,727	-
	3月末日	98,217,208,939	-	10,621	-
	4月末日	108,434,100,933	-	11,251	-
	5月末日	116,495,424,085	-	12,159	-
	6月末日	115,143,576,650	-	12,118	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/10-2026/12/10)

開示資料

決算

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