ゴールドマン・サックス社債⁄ROBOPRO戦略ファンド2025-12の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2025年12月29日至 2026年 6月28日
中間純利益又は中間純損失(△)	△321,253,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,709,573
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,709,573
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△319,543,749

2026/09/25 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,960,947	5,704,802
利益剰余金合計	4,140,777	5,884,632

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