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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/29-2027/02/25)

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【提出】: 2026/09/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	9,627,123,603	―	1.0000	―
	2026年 1月末日	9,506,445,930	―	0.9875	―
	2月末日	9,564,656,391	―	0.9945	―
	3月末日	9,302,845,505	―	0.9673	―
	4月末日	9,366,389,516	―	0.9759	―
	5月末日	9,312,875,464	―	0.9730	―
	6月末日	9,265,548,091	―	0.9691	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/29-2027/02/25)

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