半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/10/26)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第1期中間計算期間自 2025年11月28日至 2026年5月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間末2026年5月27日現在
1.		期首元本額	10,000,000円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
2.		受益権の総数	10,000,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第1期中間計算期間自 2025年11月28日至 2026年5月27日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。24,169円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末2026年5月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末2026年5月27日現在
1口当たり純資産額	1.0929円
(1万口当たり純資産額)	(10,929円)

(参考)
当ファンドは、「AMOフィッシャー・グローバル株式トータルリターン戦略マザーファンド」受益証券、「ハイペリオン・グローバル・ストラクチャル・グロース戦略マザーファンド」受益証券、「GMOグローバル株式クオリティ戦略マザーファンド」受益証券及び「AMOウエリントン・グローバル株式・オポチュニスティック・バリュー戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
AMOフィッシャー・グローバル株式トータルリターン戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年5月27日現在
資産の部
流動資産
預金	93,170,838
コール・ローン	4,349,084
株式	12,593,354,801
未収配当金	23,322,628
流動資産合計	12,714,197,351
資産合計	12,714,197,351
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	7,732,812,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,981,385,020
元本等合計	12,714,197,351
純資産合計	12,714,197,351
負債純資産合計	12,714,197,351

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年11月28日 至 2026年5月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年5月27日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,532,154,865円
		同期中追加設定元本額	4,215,412,714円
		同期中一部解約元本額	14,755,248円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド	2,220,719円
		AMOフィッシャー・グローバル株式トータルリターン戦略ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	6,116,938,328円
		グローバル株式 ポートフォリオ・ソリューションファンド(適格機関投資家限定)	1,613,653,284円
		計	7,732,812,331円
2.		受益権の総数	7,732,812,331口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年5月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年5月27日現在
1口当たり純資産額	1.6442円
(1万口当たり純資産額)	(16,442円)

ハイペリオン・グローバル・ストラクチャル・グロース戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年5月27日現在
資産の部
流動資産
預金	15,870,493
コール・ローン	228,234
株式	1,208,900,645
未収配当金	173,557
流動資産合計	1,225,172,929
資産合計	1,225,172,929
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	874,080,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	351,092,436
元本等合計	1,225,172,929
純資産合計	1,225,172,929
負債純資産合計	1,225,172,929

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年11月28日 至 2026年5月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年5月27日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	902,655,221円
		同期中追加設定元本額	504,204,652円
		同期中一部解約元本額	532,779,380円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド	2,062,803円
		AMOハイペリオン・グローバル・ストラクチャル・グロース戦略ファンド(適格機関投資家限定)	501,821,627円
		グローバル株式 ポートフォリオ・ソリューションファンド(適格機関投資家限定)	370,196,063円
		計	874,080,493円
2.		受益権の総数	874,080,493口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年5月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年5月27日現在
1口当たり純資産額	1.4017円
(1万口当たり純資産額)	(14,017円)

GMOグローバル株式クオリティ戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年5月27日現在
資産の部
流動資産
預金	117,248,013
コール・ローン	47,464
株式	6,554,467,869
派生商品評価勘定	534
未収配当金	6,121,659
流動資産合計	6,677,885,539
資産合計	6,677,885,539
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,486
未払金	6,699,675
流動負債合計	6,704,161
負債合計	6,704,161
純資産の部
元本等
元本	4,659,884,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,011,296,919
元本等合計	6,671,181,378
純資産合計	6,671,181,378
負債純資産合計	6,677,885,539

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年11月28日 至 2026年5月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年5月27日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	963,783,077円
		同期中追加設定元本額	3,699,750,577円
		同期中一部解約元本額	3,649,195円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド	2,247,617円
		AMO-GMOグローバル株式クオリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,781,014,642円
		グローバル株式 ポートフォリオ・ソリューションファンド(適格機関投資家限定)	1,876,622,200円
		計	4,659,884,459円
2.		受益権の総数	4,659,884,459口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年5月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2026年5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,703,591	-	6,703,057	534
アメリカ・ドル	6,703,591	-	6,703,057	534
買建	6,703,591	-	6,699,105	△4,486
イギリス・ポンド	6,703,591	-	6,699,105	△4,486
合計	13,407,182	-	13,402,162	△3,952

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年5月27日現在
1口当たり純資産額	1.4316円
(1万口当たり純資産額)	(14,316円)

AMOウエリントン・グローバル株式・オポチュニスティック・バリュー戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年5月27日現在
資産の部
流動資産
預金	80,501,646
コール・ローン	9,317,635
株式	3,147,802,680
投資証券	68,414,466
派生商品評価勘定	2,919
未収入金	9,573,048
未収配当金	4,396,796
流動資産合計	3,320,009,190
資産合計	3,320,009,190
負債の部
流動負債
未払金	17,530,369
流動負債合計	17,530,369
負債合計	17,530,369
純資産の部
元本等
元本	2,190,191,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,112,286,926
元本等合計	3,302,478,821
純資産合計	3,302,478,821
負債純資産合計	3,320,009,190

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年11月28日 至 2026年5月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年5月27日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	314,304,374円
		同期中追加設定元本額	1,875,887,521円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド	747,340円
		AMOウエリントン・グローバル株式・オポチュニスティック・バリュー戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,306,663,818円
		グローバル株式 ポートフォリオ・ソリューションファンド(適格機関投資家限定)	882,780,737円
		計	2,190,191,895円
2.		受益権の総数	2,190,191,895口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年5月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2026年5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	4,981,329	-	4,984,248	2,919
アメリカ・ドル	4,981,329	-	4,984,248	2,919
合計	4,981,329	-	4,984,248	2,919

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年5月27日現在
1口当たり純資産額	1.5078円
(1万口当たり純資産額)	(15,078円)