SMT日本株式モメンタムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 609,959,585 |
| 親投資信託受益証券 | 21,654,554,094 |
| 未収入金 | 176,179,564 |
| 未収利息 | 11,925 |
| 流動資産計 | 22,440,705,168 |
| 資産の部合計 | 22,440,705,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 817,461,188 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,338 |
| 未払委託者報酬 | 47,331,840 |
| その他未払費用 | 353,162 |
| 流動負債計 | 867,265,528 |
| 負債の部合計 | 867,265,528 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,237,226,602 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,336,213,038 |
| 元本等合計 | 21,573,439,640 |
| 純資産の部合計 | 21,573,439,640 |
| 負債・純資産合計 | 22,440,705,168 |
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