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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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【提出】: 2026/09/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	182,759,847	―	10,338	―
	2026年 1月末日	6,178,189,549	―	11,629	―
	2月末日	13,965,872,304	―	14,116	―
	3月末日	13,433,120,402	―	11,336	―
	4月末日	20,288,966,914	―	14,690	―
	5月末日	23,849,371,881	―	16,086	―
	6月末日	22,704,462,196	―	15,748	―
	7月末日	17,198,164,136	―	12,023	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

開示資料

決算

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