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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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【提出】: 2026/09/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期中間計算期間 (2026年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	609,959,585
親投資信託受益証券	21,654,554,094
未収入金	176,179,564
未収利息	11,925
流動資産合計	22,440,705,168
資産合計	22,440,705,168
負債の部
流動負債
未払解約金	817,461,188
未払受託者報酬	2,119,338
未払委託者報酬	47,331,840
その他未払費用	353,162
流動負債合計	867,265,528
負債合計	867,265,528
純資産の部
元本等
元本	14,237,226,602
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,336,213,038
元本等合計	21,573,439,640
純資産合計	21,573,439,640
負債純資産合計	22,440,705,168

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

開示資料

決算

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