SMT米国株式モメンタムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 275,920,381 |
| 親投資信託受益証券 | 16,912,838,132 |
| 未収入金 | 2,881,517 |
| 未収利息 | 5,394 |
| 流動資産計 | 17,191,645,424 |
| 資産の部合計 | 17,191,645,424 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 243,303,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,539 |
| 未払委託者報酬 | 25,717,618 |
| その他未払費用 | 191,860 |
| 流動負債計 | 270,364,740 |
| 負債の部合計 | 270,364,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,986,328,813 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,934,951,871 |
| 元本等合計 | 16,921,280,684 |
| 純資産の部合計 | 16,921,280,684 |
| 負債・純資産合計 | 17,191,645,424 |
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