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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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【提出】: 2026/09/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	162,749,424	―	10,420	―
	2026年 1月末日	4,913,321,617	―	11,060	―
	2月末日	5,811,139,618	―	11,335	―
	3月末日	5,357,689,510	―	10,045	―
	4月末日	9,730,993,119	―	13,463	―
	5月末日	15,514,515,835	―	16,044	―
	6月末日	18,889,996,579	―	15,915	―
	7月末日	15,312,340,506	―	12,845	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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