SBIダルトン日本アジア・アクティビストファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,015,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,930,058
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,930,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,565,908
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,565,908
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	537,744,346

2026/09/16 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,152,450,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,847,409

注記表

2026/09/16 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,858,995
当期純利益			1,555,687

2026/09/16 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

2026/09/16 9:02