半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/17-2026/12/16)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2025年12月17日～2026年 6月16日	3,518,821,436	274,433,161	3,244,388,275

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBIダルトン日本アジア・アクティビスト・マザーファンド
投資状況

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,491,482,500	72.47
	韓国	425,108,439	12.36
	台湾	215,059,735	6.25
	インド	112,042,604	3.25
	小計	3,243,693,278	94.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	194,023,511	5.64
合計(純資産総額)		3,437,716,789	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	336	432,254.88	145,237,643	830,624.84	279,089,949	8.12
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,910	55,186.61	160,593,057	73,903.68	215,059,735	6.26
3	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	60,600	2,560.34	155,156,604	3,144.00	190,526,400	5.54
4	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	84,200	1,964.05	165,373,010	1,958.00	164,863,600	4.80
5	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	58,200	2,557.37	148,838,934	2,746.00	159,817,200	4.65
6	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,500	42,222.77	190,002,465	35,500.00	159,750,000	4.65
7	日本	株式	THK	機械	20,600	4,449.99	91,669,794	7,322.00	150,833,200	4.39
8	日本	株式	日本発條	金属製品	38,700	2,817.43	109,034,541	3,885.00	150,349,500	4.37
9	日本	株式	ロート製薬	医薬品	62,900	2,557.90	160,891,910	2,387.00	150,142,300	4.37
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	45,500	3,647.48	165,960,340	3,280.00	149,240,000	4.34
11	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	39,400	4,136.16	162,964,704	3,784.00	149,089,600	4.34
12	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR	銀行	14,300	9,542.03	136,451,121	10,211.08	146,018,490	4.25
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	38,500	3,975.54	153,058,290	3,789.00	145,876,500	4.24
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	36,900	3,998.87	147,558,303	3,559.00	131,327,100	3.82
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	32,600	3,682.38	120,045,588	3,784.00	123,358,400	3.59
16	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	55,200	2,471.98	136,453,296	2,207.50	121,854,000	3.54
17	インド	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	23,500	4,805.12	112,920,322	4,767.77	112,042,604	3.26
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,100	3,509.93	31,940,363	11,395.00	103,694,500	3.02
19	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	25,900	3,858.97	99,947,323	3,829.00	99,171,100	2.88
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	23,100.63	92,402,520	24,685.00	98,740,000	2.87
21	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	24,800	2,474.45	61,366,360	3,197.00	79,285,600	2.31
22	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	23,300	3,448.09	80,340,497	2,639.00	61,488,700	1.79
23	日本	株式	江崎グリコ	食料品	9,800	5,435.00	53,263,000	5,345.00	52,381,000	1.52
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,900	7,221.48	49,828,223	7,202.00	49,693,800	1.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	9.76
		医薬品	4.37
		金属製品	12.44
		機械	10.80
		電気機器	7.36
		その他製品	4.34
		陸運業	4.80
		情報・通信業	9.84
		卸売業	5.54
		証券、商品先物取引業	1.79
		保険業	1.45
	外国	銀行	7.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.12
		半導体・半導体製造装置	6.26
合計			94.36

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。