SMT欧州株式モメンタムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,722,883 |
| 親投資信託受益証券 | 573,163,573 |
| 未収入金 | 2,499,915 |
| 未収利息 | 92 |
| 流動資産計 | 580,386,463 |
| 資産の部合計 | 580,386,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,860,130 |
| 未払受託者報酬 | 79,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,107 |
| その他未払費用 | 13,196 |
| 流動負債計 | 7,728,966 |
| 負債の部合計 | 7,728,966 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 480,464,664 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,192,833 |
| 元本等合計 | 572,657,497 |
| 純資産の部合計 | 572,657,497 |
| 負債・純資産合計 | 580,386,463 |
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