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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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【提出】: 2026/09/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	84,170,853	―	10,388	―
	2026年 1月末日	506,891,505	―	10,915	―
	2月末日	559,585,232	―	11,452	―
	3月末日	512,365,805	―	10,076	―
	4月末日	607,737,291	―	11,188	―
	5月末日	646,361,758	―	12,109	―
	6月末日	540,613,985	―	11,299	―
	7月末日	500,774,086	―	10,412	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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決算

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