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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

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【提出】: 2026/09/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	119,073,192	―	10,692	―
	2026年 1月末日	405,719,065	―	11,131	―
	2月末日	406,538,379	―	11,238	―
	3月末日	352,212,392	―	10,148	―
	4月末日	436,902,688	―	11,874	―
	5月末日	518,056,732	―	13,322	―
	6月末日	901,810,058	―	16,893	―
	7月末日	559,689,000	―	10,133	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/16-2026/09/17)

開示資料

決算

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