487A NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型…
NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信（487A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 766,252 |
| 親投資信託受益証券 | 743,431,871 |
| 未収入金 | 11,857,716 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 756,055,854 |
| 資産の部合計 | 756,055,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,713 |
| 未払委託者報酬 | 517,653 |
| その他未払費用 | 127,869 |
| 流動負債計 | 11,810,235 |
| 負債の部合計 | 11,810,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 740,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,245,619 |
| （分配準備積立金） | 14,065 |
| 元本等合計 | 744,245,619 |
| 純資産の部合計 | 744,245,619 |
| 負債・純資産合計 | 756,055,854 |
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