487A NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 766,252 |
| 親投資信託受益証券 | 743,431,871 |
| 未収入金 | 11,857,716 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 756,055,854 |
| 資産合計 | 756,055,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,713 |
| 未払委託者報酬 | 517,653 |
| その他未払費用 | 127,869 |
| 流動負債合計 | 11,810,235 |
| 負債合計 | 11,810,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 740,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,245,619 |
| (分配準備積立金) | 14,065 |
| 元本等合計 | 744,245,619 |
| 純資産合計 | 744,245,619 |
| 負債純資産合計 | 756,055,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
