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【提出】: 2026/08/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	652,742,972	円
Ⅱ 負債総額	11,313,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,429,304	円
Ⅳ 発行済口数	320,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,004.47	円

(参考)ドイツ株価指数マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,667,324,482	円
Ⅱ 負債総額	15,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,667,308,657	円
Ⅳ 発行済口数	2,323,785,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4388	円

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