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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/06/08)

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【提出】: 2026/08/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2026年 6月 8日)	744	755	2,011.4700	2,041.4700	1,989
	2025年12月末日	241	―	2,015.1800	―	2,022
	2026年 1月末日	640	―	2,000.6400	―	2,046
	2月末日	771	―	2,084.3200	―	2,081
	3月末日	686	―	1,855.0400	―	1,868
	4月末日	743	―	2,009.8400	―	1,985
	5月末日	768	―	2,077.5200	―	2,092
	6月末日	641	―	2,004.4700	―	2,000

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/06/08)

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