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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 642,550 |
| 親投資信託受益証券 | 638,441,616 |
| 未収入金 | 9,915,598 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産合計 | 648,999,777 |
| 資産合計 | 648,999,777 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 54,220 |
| 未払委託者報酬 | 433,699 |
| その他未払費用 | 106,984 |
| 流動負債合計 | 8,694,903 |
| 負債合計 | 8,694,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,304,874 |
| (分配準備積立金) | 298,055 |
| 元本等合計 | 640,304,874 |
| 純資産合計 | 640,304,874 |
| 負債純資産合計 | 648,999,777 |
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