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【提出】: 2026/08/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	668,514,844	円
Ⅱ 負債総額	8,286,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,228,413	円
Ⅳ 発行済口数	300,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,200.76	円

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,179,615,910	円
Ⅱ 負債総額	12,915,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,166,699,952	円
Ⅳ 発行済口数	2,431,176,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5365	円

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