有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/09-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2026年2月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,353,678 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 8,922,237,613 | ||||
| 未収入金 | 57,150,165 | ||||
| 流動資産合計 | 9,112,741,456 | ||||
| 資産合計 | 9,112,741,456 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 183,261,571 | ||||
| 未払受託者報酬 | 221,586 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,027,338 | ||||
| その他未払費用 | 99,416 | ||||
| 流動負債合計 | 189,609,911 | ||||
| 負債合計 | 189,609,911 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,345,360,406 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,422,228,861 | ||||
| 元本等合計 | 8,923,131,545 | ||||
| 純資産合計 | 8,923,131,545 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,112,741,456 | ||||
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