有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/09-2026/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,100,430,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,068,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,032,361,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,381,526,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8700円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,438,174,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,104,621,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,333,552,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,584,990,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0798円 |
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