有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/09-2026/02/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年12月末日 | 9,942,615,024 | - | 0.9681 | - |
| 2026年1月末日 | 9,900,545,538 | - | 0.9204 | - |
| 第1特定期間末 (2026年2月20日) | 8,923,131,545 | 8,923,131,545 | 0.8625 | 0.8625 |
| 2月末日 | 9,032,361,749 | - | 0.8700 | - |
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