ラップ専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,420,572 |
| コール・ローン | 9,635,988 |
| 投資証券 | 870,284,182 |
| 流動資産計 | 891,340,742 |
| 資産の部合計 | 891,340,742 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,445,749 |
| 未払受託者報酬 | 88,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,375 |
| その他未払費用 | 11,676 |
| 流動負債計 | 6,015,971 |
| 負債の部合計 | 6,015,971 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 878,359,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,965,041 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 885,324,771 |
| 純資産の部合計 | 885,324,771 |
| 負債・純資産合計 | 891,340,742 |
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