- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/10)
①【純資産の推移】
ラップ専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ラップ専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年12月末日 | 131,739,834 | - | 9,898 | - | |
| 2026年 1月末日 | 599,583,659 | - | 9,817 | - | |
| 2月末日 | 584,711,703 | - | 9,866 | - | |
| 3月末日 | 560,465,147 | - | 9,604 | - | |
| 4月末日 | 681,990,615 | - | 9,888 | - | |
| 5月末日 | 855,091,115 | - | 10,309 | - | |
| 6月末日 | 787,645,669 | - | 10,554 | - | |