ラップ専用・三井住友DS・米国株式ファクター戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 120,907,422 |
| コール・ローン | 9,806,553 |
| 投資証券 | 861,642,333 |
| 流動資産計 | 992,356,308 |
| 資産の部合計 | 992,356,308 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 108,477,819 |
| 未払解約金 | 4,425,480 |
| 未払受託者報酬 | 89,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,768 |
| その他未払費用 | 11,860 |
| 流動負債計 | 114,498,510 |
| 負債の部合計 | 114,498,510 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 749,591,245 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,266,553 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 877,857,798 |
| 純資産の部合計 | 877,857,798 |
| 負債・純資産合計 | 992,356,308 |
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