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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/10)

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【提出】: 2026/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
ラップ専用・三井住友DS・米国株式ファクター戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	131,691,535	-	9,960	-
	2026年 1月末日	601,676,571	-	9,989	-
	2月末日	583,947,918	-	9,963	-
	3月末日	537,662,877	-	9,234	-
	4月末日	722,133,642	-	11,047	-
	5月末日	860,275,192	-	12,146	-
	6月末日	1,190,526,713	-	12,441	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/10)

開示資料

決算

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