ラップ専用・三井住友DS・グローバル株式(除く米国)戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,468,914 |
| コール・ローン | 9,471,383 |
| 投資信託受益証券 | 118,902,420 |
| 投資証券 | 621,629,805 |
| 流動資産計 | 759,472,522 |
| 資産の部合計 | 759,472,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,757,747 |
| 未払受託者報酬 | 80,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,021 |
| その他未払費用 | 10,646 |
| 流動負債計 | 5,188,756 |
| 負債の部合計 | 5,188,756 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 701,017,795 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,265,971 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 754,283,766 |
| 純資産の部合計 | 754,283,766 |
| 負債・純資産合計 | 759,472,522 |
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