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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/10)

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【提出】: 2026/09/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
ラップ専用・三井住友DS・グローバル株式(除く米国)戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年12月末日	66,372,757	-	9,973	-
	2026年 1月末日	211,435,543	-	10,333	-
	2月末日	591,177,650	-	10,819	-
	3月末日	738,917,369	-	9,852	-
	4月末日	737,349,184	-	10,684	-
	5月末日	734,066,947	-	11,103	-
	6月末日	846,898,967	-	11,215	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/10)

開示資料

決算

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